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五月色图片 9月5日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.0428,涨0.05%
发布日期:2024-09-07 04:57 点击次数:139
本站音讯,9月5日,上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0428元五月色图片,累计净值为1.2007元,较前一往来日飞腾0.05%。历史数据表示该基金近1个月着落0.05%,近3个月飞腾1.26%,近6个月飞腾2.61%,近1年飞腾5.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报表示,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比119.86%,现款占净值比0.5%。
U系大作战2该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬报5.06%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬报1.58%。
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