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反差 匿名咸鱼 9月5日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0456,涨0.03%
发布日期:2024-09-07 04:48 点击次数:144
本站音问反差 匿名咸鱼,9月5日,国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0456元,累计净值为1.2003元,较前一来回日高涨0.03%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.11%,近3个月高涨1.14%,近6个月高涨2.06%,近1年高涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报清晰,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比110.97%,现款占净值比0.22%。
西风萝莉恋足该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金司理,任职技能累计薪金11.4%。基金司理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金司理,任职技能累计薪金16.04%。
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